Торгующему трейдеру крайне важно постоянно следить за изменениями валютного курса и определять, какие факторы за это отвечают. Дальнейшее движение невозможно без умения анализировать и прогнозировать рынок. Очень хорошие возможности для этого дают стратегии торговли на новостях. Профессиональные трейдеры очень любят торговлю на новостях из-за способности последних провоцировать мгновенный взрывной рост волатильности. Такая торговля является чрезвычайно эффективной на коротких таймфреймах и даже несмотря на высокие риски, пользуется большой популярностью. Ведь именно она на полную раскрывает спекулятивную природу рынка Форекс.
Независимо от того, какой характер носит опубликованная новость (позитивный или негативный), она создаст кратковременный всплеск волатильности. Умелый трейдер может использовать этот временной коридор для получения быстрых денег. Кроме того, по новостям можно прогнозировать такие моменты, как:
Из этого следует, что даже тем трейдерам, которые не используют новости в качестве основного источника торговых сигналов, будет полезно следить за актуальными событиями в мире. Ведь их влияние на рынок является очевидным и всеобъемлющим.
Новости обычно идентифицируются следующим образом:
Экономические прогнозы делают ведущие экономисты крупнейших банков, финансовых учреждений и других организаций, связанных с фондовым рынком и ценными бумагами. Каждый из них делает прогноз исходя из своих расчётов и внутреннего чутья экономиста, а трейдеры вольны выбирать, чьё мнение им ближе. Объединяя и усредняя эти прогнозы, опытный трейдер может составить рабочие диаграммы возможного влияния тех или иных событий на рыночную ситуацию в целом. Предварительный прогноз — это своего рода эпицентр, базовая точка отсчёта.
Здесь всё очевидно — позитивные новости (экономические успехи страны, привлечение новых инвесторов и т. д.) в большинстве случаев влекут за собой спрос на валюту и рост её стоимости. Плохие новости, соответственно, наоборот. Но если бы всё было так просто. На самом деле трудно оценить реальный вес новости. Случается и так, что важная, на первый взгляд, новость игнорируется и не влияет на цену, оставляя трейдеров в неопределённости. Часто бывает и отсроченная реакция. Поэтому торговля на форекс может быть очень трудной для начинающих.
Тот самый фактор внезапности, который рушит самые продуманные и логичные построения. Информация о стихийных бедствиях, катастрофах, военных и политических конфликтах, авариях, громких скандалах или кадровых перестановках — неожиданные новости могут моментально перевернуть ситуацию на рынке. Умный и умелый трейдер обязательно соберёт сливки с такого события.
Важный момент: трейдер торгует новостями из-за их способности вызывать мгновенный рост волатильности. Поэтому что для достижения максимальной продуктивности, ему нужно торговать только теми новостями, которые имеют наибольший потенциал воздействия на рынок Форекс.
Хотя глобальный рынок реагирует на сообщения со всего мира, самой большой движущей силой являются новости из США. А вся причина в том, что в США — это крупнейшая экономика в мире, а доллар США — мировая резервная валюта. Это означает, что доллар США является участником примерно 90% всех операций с иностранной валютой, что делает просмотр новостей и данных из США очень важным.
В частности, нужно сосредоточиться на таких вещах, как:
Всегда важно быть в курсе того, на чём сейчас сосредоточен рынок.
В своих расчётах трейдер может опираться на следующий график (часы указаны по североамериканскому восточному времени):
В нём приведены приблизительные сроки публикации наиболее важных экономических данных для каждой из указанных стран.
Согласно исследованию Мартина Д.Д. Эванса и Ричарда К. Лайонса, опубликованному в «Journal of International Money and Finance» (2004), рынок в зависимости от инерции может либо реагировать на выпуски новостей сразу, либо поглощать их, проявляя первые изменения через несколько часов, а то и дней, после выпуска. Пик влияния новости на рынок приходится на первый и второй день. Влияние остаётся достаточно выраженным на третий день и всё ещё заметным на четвёртый.
Как мы наглядно убедились, валютный рынок очень подвержен краткосрочным колебаниям, вызванными публикацией экономических новостей из США и остального мира. Поэтому каждый трейдер, надеющийся заработать денежек на торговле новостями, должен заранее составить список актуальных событий и тщательно следить за ситуацией. Однако, торговля в условиях взрывного роста волатильности остаётся очень сложной и рискованной. Поэтому новички, не уделившие должного внимания мани-менджменту, могут быстро уйти в ноль.